厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

2022-12-08 13:58:17作者：夏冰来源：证券时报阅读量：7292

损益汇报表

单位:万元

合并现金流量表

单位:万元

母公司资产负债表

单位:万元

母公司利润表

单位:万元

母公司现金流量表

单位:万元

公司最近三年合并报表范围的变化

1.2019年合并报表范围变更

2.2020年合并报表范围的变化

3.2021年合并报表范围的变化

公司近三年的主要财务指标

单位:万元，%

以上财务数据计算公式如下:

1.流动比率=流动资产总额/流动负债总额

2.速动比率=/流动负债总额

3.资产负债率=总负债/总资产×100%

4.营业毛利率=/营业收入× 100%

5.平均总资产收益率=净利润/平均资产总余额× 100%

6.净资产收益率=净利润/平均股东权益总余额×100%

7.存货周转率=营业成本/平均存货余额

8.应收账款周转率=总营业收入/平均应收账款余额

9.净资产周转率=总营业收入/平均股东权益总余额

10.总资产周转率=总营业收入/平均资产总余额。

1.EBITDA利息保护倍数=/

12.债务资本比率=债务总额/

13.负债总额=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+短期应付债券+长期借款+应付债券。

管理分析

公司管理层结合最近三年的合并财务报表对资产结构，债务结构，现金流量，偿债能力和盈利能力进行分析。

1.资产结构分析

公司最近三年的主要资产构成如下表所示:

单位:万元，%

2019年以来，公司以深化改革为契机，加大结构调整力度各项业务持续快速健康发展，资产规模不断扩大，主营业务收入和利润水平保持稳定增长2019—2021年末，公司总资产分别为8947280.19万元，11341587.41万元和9774576.03万元，近三年复合增长率为4.52%

从资产构成分析，公司流动资产占总资产的比例最大2019—2021年末流动资产占比分别为80.52%，83.41%，82.35%本公司的流动资产主要包括货币资金，应收票据，应收账款，预付账款，其他应收款，存货和其他流动资产与公司以交易为主的经营模式有关，也说明公司资产的高流动性

2.债务结构分析

公司最近三年的主要负债构成如下表所示:

单位:万元，%

2019—2021年末，公司负债总额分别为6198，092.77万元，7855，325.71万元和6220，139.40万元。

公司的资产负债结构主要由供应链管理和房地产业务板块决定，贸易和房地产行业的特点和业务模式决定了公司形成以流动负债为主的债务结构流动负债主要由短期借款，应付票据，应付账款和预收账款，合同负债组成2019—2021年末，公司流动负债占公司总负债的比例分别为87.49%，81.25%和95.20%

3.现金流量分析

本公司最近三年的合并现金流如下:

单位:万元

2019—2021年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为—357，845.14万元，—168，467.63万元和787，757.80万元，公司投资活动产生的现金流量净额分别为—107，241.30万元，67，500.56万元和—5.55万元。

4.偿付能力分析

最近三年，公司的主要偿债指标如下:

单位:次，%万元

2019—2021年末，公司资产负债率分别为69.27%，69.26%，63.64%报告期内，资产负债率较高主要是由于公司贸易规模扩大，房地产土地储备增加，在建房地产投资增长，推高了公司资金需求伴随着发行人房地产业务的出售，发行人的资产负债率大幅下降鉴于资产负债率较高，发行人要求营业部加强应收账款管理，加快现金周转或经营银行无追索权保理产品，提前实现回款以偿还负债

2019—2021年末，公司流动比率分别为1.33倍，1.48倍和1.36倍，速动比率分别为0.60倍，0.70倍和0.83倍发行人速动比率低的主要原因是发行人从事贸易和房地产业务，存货占比较高

2019—2021年EBITDA利息保障倍数分别为4.20倍，4.17倍，5.68倍。

5.运营能力分析

近三年公司经营能力和发展能力分析表如下:

单位:次/年

2019—2021年，公司应收账款周转率分别为62.13次/年，99.26次/年和99.42次/年整体周转率较快，反映了公司良好的应收账款管理能力

2019—2021年，公司存货周转率分别为6.01次/年，7.68次/年和11.24次/年存货周转率逐年上升，主要是公司最近几年来加强存货控制的措施取得明显成效同时，出售房地产业务也进一步提高了存货周转率

2019—2021年，公司总资产周转率分别为2.64次/年，3.46次/年，4.40次/年，总体保持稳定增长。

6.盈利分析

公司最近三年的盈利情况如下:

单位:万元，%

是厦门，福建当地综合实力较强的支柱企业之一公司1996年上市后，经过多年的经营和积累，主营业务已形成供应链管理，房地产管理和金融服务三大产业板块

2019—2021年，公司营业收入分别为2180.47亿元，3510.89亿元和4647.56亿元，整体保持增长态势报告期内，公司加快转型升级，经营质量提升，业务规模和效益创历史新高，保持良好发展态势

2019—2021年，公司主要根据原材料采购成本支出中营业收入的变化进行财务管理，公司营业成本的变化与同期收入的变化趋势基本一致2019年至2021年，公司营业成本分别为2113.97亿元，3443.56亿元和4567.48亿元

毛利率方面，2019年至2021年，公司综合毛利率分别为3.05%，1.92%，1.72%，报告期内有所下降，主要是毛利率较低的供应链管理业务占比上升为了应对商品市场价格波动的风险，公司通过期货市场进行套期保值套期收益的一部分体现在公允价值变动收益和投资收益上，所以主营业务的毛利率就简单体现为毛利率的下降但报告期内，公司供应链管理业务收入和利润水平保持快速增长，实现了业务稳定发展

未来业务发展战略

公司致力于成为值得信赖的全球综合服务提供商根据公司五年发展战略规划，公司布局三大业务轨道，聚焦供应链管理核心业务，深化金融服务协同，积极拓展健康科技新轨道推动数字化与产业链深度融合，打造核心竞争力，巩固提升供应链行业第一梯队优势地位，不断创造新价值

1.供应链管理业务公司将进一步加大供应链管理板块的投入，推进商业模式创新，加强全产业链渗透，不断打造产业链上下游投资运营，大客户管理，一站式服务等核心竞争力，提升现代物流服务能力，巩固和提升其在供应链行业第一梯队的优势地位

2.金融服务业务公司将优化牌照业务，强化与供应链等主营业务协同性强的金融服务业务，对内深挖协同发展的机遇和价值，坚持服务实体经济，成为有竞争力的金融服务提供商，提升金融服务板块的盈利能力和竞争力

3.健康技术业务公司将聚焦医疗器械和养老服务两大支柱产业，协同医疗健康大数据和健康服务两大支撑产业，依托战略管理中心，企业管控中心，资本运营中心，人才建设中心，风险管理中心五大能力中心，构建大健康产业生态圈，成为国内领先的，大众信赖的科技赋能型，综合服务型大健康企业

四。本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司债务，补充流动资金及法律法规允许的其他用途具体用途和金额比例应提交股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层根据公司实际需要确定

动词其他重要事项

截至2021年末，本公司合并范围内存在以下对外担保:

单位:万元

注:公司及全资子公司厦门启润实业有限公司于2021年6月将持有的国茂地产集团有限公司100%股权出售给公司控股股东国茂控股国茂地产股权转让后，公司对国茂地产及控股子公司的股票担保性质由为控股子公司担保变更为为关联方担保日前，公司股东大会审议通过了《关于资产出售相关担保及解决方案的议案》，同意在本次交易股权交割日后60个工作日内，通过变更担保主体等担保人认可的方式，尽可能解除公司的担保责任，在担保人同意撤销公司以上述方式提供的担保前，以及上述期限届满后因客观条件无法撤销的担保，国贸控股将向公司提供连带责任保证作为反担保措施

2022年1月，厦门东山悦置业有限公司开发贷款已结清，公司担保责任解除，厦门润悦松雅置业有限公司开发贷款已完成担保主体变更，公司担保责任解除。

特此公告。

厦门国际贸易集团有限公司董事会

2022年6月21日

证券代码:600755证券简称:厦门国贸公告编号: 2022—56

厦门国际贸易集团股份有限公司

关于召开2022

第三次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年7月6日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。